ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月24日 至 2014年10月23日 | 自 2014年10月24日 至 2015年4月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 751,419 | 15,519,830 |
| 配当株式 | － | 138,750 |
| 受取利息 | 58,963 | 47,564 |
| 有価証券売買等損益 | 43,587,552 | 133,572,340 |
| 為替差損益 | 48,884,506 | 136,436,644 |
| 営業収益合計 | 93,282,440 | 285,715,128 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 579,175 | 511,693 |
| 委託者報酬 | 15,445,894 | 13,646,479 |
| その他費用 | 2,012,143 | 2,449,963 |
| 営業費用合計 | 18,037,212 | 16,608,135 |
| 全事業営業利益 | 75,245,228 | 269,106,993 |
| 当期経常利益 | 75,245,228 | 269,106,993 |
| 当年度純利益 | 75,245,228 | 269,106,993 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,746,423 | 6,970,148 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,458,263 | 275,412,462 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,171,981 | 838,635 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,171,981 | 838,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,734,675 | 13,115,748 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,734,675 | 13,115,748 |
| 分配金 | 56,859,278 | 130,905,533 |
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