ダイワ⁄ミレーアセット韓国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月23日 | 2015年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 60,910,517 | 61,356,018 |
| コール・ローン | 88,759,456 | 196,637,626 |
| 株式 | 1,494,099,253 | 1,470,996,387 |
| 未収入金 | 15,182,364 | 5,134,313 |
| 未収配当金 | 39,781 | 1,525,855 |
| 流動資産計 | 1,658,991,371 | 1,735,650,199 |
| 資産の部合計 | 1,658,991,371 | 1,735,650,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,499,226 | － |
| 未払収益分配金 | 56,859,278 | 130,905,533 |
| 未払解約金 | 2,597,809 | 6,076,147 |
| 未払受託者報酬 | 579,175 | 511,693 |
| 未払委託者報酬 | 15,445,894 | 13,646,479 |
| その他未払費用 | 69,763 | 42,550 |
| 流動負債計 | 81,051,145 | 151,182,402 |
| 負債の部合計 | 81,051,145 | 151,182,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,481,963 | 1,309,055,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,458,263 | 275,412,462 |
| （分配準備積立金） | 206,657,995 | 320,638,505 |
| 元本等合計 | 1,577,940,226 | 1,584,467,797 |
| 純資産の部合計 | 1,577,940,226 | 1,584,467,797 |
| 負債・純資産合計 | 1,658,991,371 | 1,735,650,199 |
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