野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年3月22日: 26,310
2011年9月20日 +999.99%: 4178万
2012年3月21日 -5.12%: 3964万
2012年9月20日 -33.07%: 2653万
2013年3月21日 +999.99%: 6億1766万
2013年9月20日 +274.46%: 23億1292万

個別

2013年9月20日: 3億4245万
2014年3月20日 -36.44%: 2億1767万
2014年9月22日 +64.67%: 3億5845万
2015年3月20日 -60.02%: 1億4330万
2015年9月24日 -83.15%: 2415万
2016年3月22日 +40%: 3381万
2016年9月20日 +305.09%: 1億3698万
2017年3月21日 +71.23%: 2億3455万
2017年9月20日 -84.23%: 3697万
2018年3月20日 -75.91%: 890万
2018年9月20日 -77.89%: 196万
2019年3月20日 +96.21%: 386万
2019年9月20日 +999.99%: 1億5796万
2020年3月23日 +41.31%: 2億2322万
2020年9月23日 -95.41%: 1024万
2021年3月22日 +0.2%: 1026万
2021年9月21日 -51.2%: 500万
2022年3月22日 +165.69%: 1330万
2022年9月20日 +582.95%: 9088万
2023年3月20日 -77.13%: 2078万
2023年9月20日 -87.67%: 256万
2024年3月21日 -42.56%: 147万
2024年9月20日 +96.7%: 289万
2025年3月21日 +420.77%: 1507万
2025年9月22日 -41.36%: 883万

個別

2013年9月20日: 4億1723万
2014年3月20日 -39.17%: 2億5380万
2014年9月22日 +115.14%: 5億4604万
2015年3月20日 -54.57%: 2億4808万
2015年9月24日 -73.43%: 6592万
2016年3月22日 -35.3%: 4265万
2016年9月20日 +146.93%: 1億532万
2017年3月21日 +282.11%: 4億244万
2017年9月20日 -83.01%: 6837万
2018年3月20日 -58.75%: 2820万
2018年9月20日 -37.34%: 1767万
2019年3月20日 +117.1%: 3836万
2019年9月20日 +999.99%: 6億1683万
2020年3月23日 +41.48%: 8億7270万
2020年9月23日 -84.45%: 1億3572万
2021年3月22日 -75.75%: 3290万
2021年9月21日 -37.39%: 2060万
2022年3月22日 +239.24%: 6989万
2022年9月20日 +955.79%: 7億3796万
2023年3月20日 +20.25%: 8億8740万
2023年9月20日 -97.77%: 1977万
2024年3月21日 -60.46%: 781万
2024年9月20日 +105.56%: 1606万
2025年3月21日 +296.42%: 6370万
2025年9月22日 -5.77%: 6002万

個別

2013年9月20日: 353億706万
2014年3月20日 +217.02%: 1119億3091万
2014年9月22日 +76.35%: 1973億9355万
2015年3月20日 -93.56%: 127億615万
2015年9月24日 -45.69%: 69億85万
2016年3月22日 -85.36%: 10億1003万
2022年3月22日 -97.23%: 2794万
2022年9月20日 +999.99%: 4億7517万
2023年3月20日 -69.66%: 1億4417万
2023年9月20日 -42.98%: 8220万
2024年3月21日 +31.74%: 1億830万
2024年9月20日 +39.57%: 1億5115万
2025年3月21日 +189.72%: 4億3792万
2025年9月22日 -11.72%: 3億8660万

個別

2013年9月20日: 68億2215万
2014年3月20日 +63.73%: 111億7005万
2014年9月22日 +129.15%: 255億9590万
2015年3月20日 -88.06%: 30億5687万
2015年9月24日 -47.6%: 16億188万
2016年3月22日 -36.1%: 10億2353万
2016年9月20日 -27.04%: 7億4675万
2017年3月21日 +52.99%: 11億4243万
2017年9月20日 -51.26%: 5億5681万
2018年3月20日 -16.42%: 4億6539万
2018年9月20日 -40.09%: 2億7883万
2019年3月20日 -12.66%: 2億4354万
2019年9月20日 +798.28%: 21億8769万
2020年3月23日 -4.24%: 20億9482万
2020年9月23日 -89.75%: 2億1475万
2021年3月22日 -43.66%: 1億2100万
2021年9月21日 +36.84%: 1億6557万
2022年3月22日 +107.05%: 3億4283万
2022年9月20日 +999.99%: 73億4738万
2023年3月20日 -84.87%: 11億1131万
2023年9月20日 -75.71%: 2億6988万
2024年3月21日 -61.7%: 1億336万
2024年9月20日 +22.33%: 1億2644万
2025年3月21日 +538.56%: 8億744万
2025年9月22日 -14.6%: 6億8954万

個別

2013年9月20日: 49億2041万
2014年3月20日 -57.28%: 21億190万
2014年9月22日 +118.93%: 46億159万
2015年3月20日 -95.27%: 2億1763万
2015年9月24日 -62.09%: 8251万
2022年9月20日 -87.79%: 1007万
2024年9月20日 -92.9%: 71万
2025年3月21日 +42.6%: 101万

個別

2013年9月20日: 5億3461万
2014年3月20日 -58.17%: 2億2365万
2014年9月22日 +179.98%: 6億2617万
2015年3月20日 -55.66%: 2億7767万
2015年9月24日 -88.5%: 3194万
2016年3月22日 -49.78%: 1604万
2016年9月20日 -13.87%: 1381万
2017年3月21日 +999.99%: 1億8461万
2017年9月20日 -91.16%: 1631万
2018年3月20日 -68.42%: 515万
2018年9月20日 -36.11%: 329万
2019年3月20日 -2.19%: 322万
2019年9月20日 +999.99%: 1億2664万
2020年3月23日 -46.93%: 6720万
2020年9月23日 -98.01%: 133万
2021年3月22日 +1.86%: 136万
2021年9月21日 +999.99%: 3039万
2022年3月22日 +107.35%: 6302万
2022年9月20日 +123.98%: 1億4116万
2023年3月20日 -95.17%: 682万
2023年9月20日 -87.11%: 87万
2024年3月21日 -23.89%: 66万
2024年9月20日 +999.99%: 2123万
2025年3月21日 -97.84%: 45万

個別

2013年9月20日: 22億2661万
2014年9月22日 -77.38%: 5億365万
2015年3月20日 -83.1%: 8512万

個別

2013年9月20日: 14億1727万
2014年3月20日 -91.78%: 1億1651万
2014年9月22日 +303.74%: 4億7039万
2015年3月20日 -42.7%: 2億6954万
2015年9月24日 -71.92%: 7568万
2016年3月22日 -64.38%: 2696万
2016年9月20日 +222.22%: 8687万
2017年3月21日 +729.14%: 7億2031万
2017年9月20日 -86.02%: 1億68万
2018年3月20日 -94.66%: 537万
2018年9月20日 +18.29%: 636万
2019年3月20日 -63.54%: 231万
2019年9月20日 +188.58%: 669万
2020年3月23日 +30.26%: 872万
2020年9月23日 -89.98%: 87万
2021年3月22日 -3.01%: 84万
2021年9月21日 +0.75%: 85万
2022年3月22日 +161.36%: 223万
2022年9月20日 +999.99%: 1億7311万
2023年3月20日 -99.34%: 114万
2023年9月20日 +98.45%: 228万
2024年3月21日 -56.27%: 99万
2024年9月20日 +43%: 142万
2025年3月21日 -59.49%: 57万

個別

2013年9月20日: 85億60万
2014年3月20日 -81.03%: 16億1230万
2014年9月22日 +15.59%: 18億6373万
2015年3月20日 -93.86%: 1億1450万
2015年9月24日 -35.82%: 7348万
2024年9月20日 -97.43%: 189万
2025年3月21日 -32.98%: 126万

個別

2013年9月20日: 23億1292万
2014年3月20日 -86.78%: 3億582万
2014年9月22日 +35.29%: 4億1375万
2015年3月20日 -73.17%: 1億1099万
2015年9月24日 -78.01%: 2441万
2016年3月22日 -45.82%: 1322万
2016年9月20日 -52.16%: 632万
2017年3月21日 +194.31%: 1862万
2017年9月20日 +79.65%: 3345万
2018年3月20日 -87.05%: 433万
2018年9月20日 -43.66%: 244万
2019年3月20日 +265.76%: 892万
2019年9月20日 +452.25%: 4928万
2020年3月23日 -56.25%: 2156万
2020年9月23日 -90.69%: 200万
2021年3月22日 -30.97%: 138万
2021年9月21日 +999.99%: 1654万
2022年3月22日 -91.28%: 144万
2022年9月20日 +999.99%: 2601万
2023年3月20日 -84.71%: 397万
2023年9月20日 -5.14%: 377万
2024年3月21日 +999.99%: 1億2071万
2024年9月20日 -8.45%: 1億1051万
2025年3月21日 -99.54%: 50万

個別

2013年9月20日: 91,493
2014年3月20日 +999.99%: 151万
2014年9月22日 -82.19%: 26万
2015年3月20日 +141.72%: 65万
2015年9月24日 -69.79%: 19万
2016年3月22日 -68.27%: 62,417
2016年9月20日 -34.56%: 40,844
2017年3月21日 -85.11%: 6,081
2017年9月20日 -46.49%: 3,254
2018年3月20日 -79.72%: 660
2018年9月20日 +999.99%: 18,999
2019年3月20日 -94.16%: 1,110
2019年9月20日 -90.81%: 102
2020年3月23日 +999.99%: 11,852

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月21日至 2025年 3月21日	当期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,072,315	8,838,334
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,072,315	8,838,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,792,173	16,026,828

2025/12/19 9:03