野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の財務状況
財務状況
2025年12月19日 9:03
(個別) 資産 2.99%減 166億9131万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/03 | 1,312,799,991 | 1,304,211,739 |
| 2011/09 | 11,695,027,268 | 11,300,252,908 |
| 2012/03 | 6,465,416,336 | 6,166,790,775 |
| 2012/09 | 213,531,142 | 211,755,886 |
| 2013/03 | 3,453,641,766 | 3,163,412,729 |
| 2013/09 | 27,944,316 | 27,940,736 |
| 2014/03 | 738,575,563 | 737,827,235 |
| 2014/09 | 167,655,465 | 167,633,613 |
| 2015/03 | 117,327,152 | 117,306,573 |
| 2015/09 | 123,605,514 | 123,293,392 |
| 2016/03 | 111,547,755 | 111,535,322 |
| 2016/09 | 99,564,846 | 99,564,271 |
| 2017/03 | 2,400,628 | 2,400,325 |
| 2017/09 | 3,643,370 | 3,643,370 |
| 2018/03 | 2,126,581 | 2,126,581 |
| 2018/09 | 13,787,229 | 13,787,215 |
| 2019/03 | 13,904,599 | 13,904,571 |
| 2019/09 | 2,444,402 | 2,444,380 |
| 2020/03 | 449,737,942 | 444,221,551 |
| 2020/09 | 483,540,614 | 480,809,147 |
| 2021/03 | 491,919,487 | 489,410,812 |
| 2021/09 | 551,427,026 | 548,672,300 |
| 2022/03 | 599,258,051 | 595,081,313 |
| 2022/09 | 610,361,003 | 605,491,079 |
| 2023/03 | 538,902,075 | 536,113,108 |
| 2023/09 | 560,956,584 | 558,212,198 |
| 2024/03 | 757,161,365 | 754,277,664 |
| 2024/09 | 924,112,626 | 919,696,748 |
| 2025/03 | 17,206,189,852 | 17,113,726,121 |
| 2025/09 | 16,691,311,370 | 16,591,774,188 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年3月（個）
- 13億1279万
- 2011年9月（個） +790.85%
- 116億9502万
- 2012年3月（個） -44.72%
- 64億6541万
- 2012年9月（個） -96.7%
- 2億1353万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 34億5364万
- 2013年9月（個） -99.19%
- 2794万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 7億3857万
- 2014年9月（個） -77.3%
- 1億6765万
- 2015年3月（個） -30.02%
- 1億1732万
- 2015年9月（個） +5.35%
- 1億2360万
- 2016年3月（個） -9.76%
- 1億1154万
- 2016年9月（個） -10.74%
- 9956万
- 2017年3月（個） -97.59%
- 240万
- 2017年9月（個） +51.77%
- 364万
- 2018年3月（個） -41.63%
- 212万
- 2018年9月（個） +548.33%
- 1378万
- 2019年3月（個） +0.85%
- 1390万
- 2019年9月（個） -82.42%
- 244万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 4億4973万
- 2020年9月（個） +7.52%
- 4億8354万
- 2021年3月（個） +1.73%
- 4億9191万
- 2021年9月（個） +12.1%
- 5億5142万
- 2022年3月（個） +8.67%
- 5億9925万
- 2022年9月（個） +1.85%
- 6億1036万
- 2023年3月（個） -11.71%
- 5億3890万
- 2023年9月（個） +4.09%
- 5億6095万
- 2024年3月（個） +34.98%
- 7億5716万
- 2024年9月（個） +22.05%
- 9億2411万
- 2025年3月（個） 大幅増
- 172億618万
- 2025年9月（個） -2.99%
- 166億9131万
純資産
- 2011年3月（個）
- 13億421万
- 2011年9月（個） +766.44%
- 113億25万
- 2012年3月（個） -45.43%
- 61億6679万
- 2012年9月（個） -96.57%
- 2億1175万
- 2013年3月（個） 大幅増
- 31億6341万
- 2013年9月（個） -99.12%
- 2794万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 7億3782万
- 2014年9月（個） -77.28%
- 1億6763万
- 2015年3月（個） -30.02%
- 1億1730万
- 2015年9月（個） +5.1%
- 1億2329万
- 2016年3月（個） -9.54%
- 1億1153万
- 2016年9月（個） -10.73%
- 9956万
- 2017年3月（個） -97.59%
- 240万
- 2017年9月（個） +51.79%
- 364万
- 2018年3月（個） -41.63%
- 212万
- 2018年9月（個） +548.33%
- 1378万
- 2019年3月（個） +0.85%
- 1390万
- 2019年9月（個） -82.42%
- 244万
- 2020年3月（個） 大幅増
- 4億4422万
- 2020年9月（個） +8.24%
- 4億8080万
- 2021年3月（個） +1.79%
- 4億8941万
- 2021年9月（個） +12.11%
- 5億4867万
- 2022年3月（個） +8.46%
- 5億9508万
- 2022年9月（個） +1.75%
- 6億549万
- 2023年3月（個） -11.46%
- 5億3611万
- 2023年9月（個） +4.12%
- 5億5821万
- 2024年3月（個） +35.12%
- 7億5427万
- 2024年9月（個） +21.93%
- 9億1969万
- 2025年3月（個） 大幅増
- 171億1372万
- 2025年9月（個） -3.05%
- 165億9177万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
