野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,263,664 | 120,664,672 |
| 投資信託受益証券 | 4,125,137,804 | 4,543,198,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,149 | 1,003,543 |
| 未収入金 | 102,807,058 | 14,207,550 |
| 未収利息 | 284 | 257 |
| 流動資産計 | 4,363,211,959 | 4,679,074,374 |
| 資産の部合計 | 4,363,211,959 | 4,679,074,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,401,630 | 14,810,453 |
| 未払収益分配金 | 14,005,012 | 14,382,927 |
| 未払解約金 | 32,883,932 | 29,897,025 |
| 未払受託者報酬 | 84,089 | 77,146 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,295 | 2,971,936 |
| その他未払費用 | 11,098 | 11,012 |
| 流動負債計 | 84,375,056 | 62,150,499 |
| 負債の部合計 | 84,375,056 | 62,150,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,501,253,155 | 3,595,731,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 777,583,748 | 1,021,192,016 |
| （分配準備積立金） | 478,495,715 | 484,076,065 |
| 元本等合計 | 4,278,836,903 | 4,616,923,875 |
| 純資産の部合計 | 4,278,836,903 | 4,616,923,875 |
| 負債・純資産合計 | 4,363,211,959 | 4,679,074,374 |
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