野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年3月22日: 5474万
2011年9月20日 +999.99%: 17億6015万
2012年3月21日 +267.32%: 64億6541万
2012年9月20日 -39.95%: 38億8248万
2013年3月21日 -28.87%: 27億6151万
2013年9月20日 +183.36%: 78億2494万
2014年3月20日 -40.2%: 46億7907万
2014年9月22日 +14.56%: 53億6024万
2015年3月20日 -18.44%: 43億7203万
2015年9月24日 -30.49%: 30億3921万
2016年3月22日 -8.96%: 27億6698万
2016年9月20日 +9.23%: 30億2246万
2017年3月21日 +22.97%: 37億1676万
2017年9月20日 -20.55%: 29億5292万
2018年3月20日 -30.91%: 20億4005万
2018年9月20日 -6.54%: 19億666万
2019年3月20日 -2.97%: 18億5005万
2019年9月20日 +51.84%: 28億903万
2020年3月23日 -0.51%: 27億9458万
2020年9月23日 +11.1%: 31億470万
2021年3月22日 -23.58%: 23億7264万
2021年9月21日 -13.92%: 20億4235万
2022年3月22日 +5.59%: 21億5656万
2022年9月20日 +3.1%: 22億2340万
2023年3月20日 -14.17%: 19億834万
2023年9月20日 -10.19%: 17億1396万
2024年3月21日 -13.2%: 14億8778万
2024年9月20日 -4.21%: 14億2518万
2025年3月21日 -9.51%: 12億8964万
2025年9月22日 -6.67%: 12億360万
2026年3月23日 -0.08%: 12億265万

個別

2013年9月20日: 21億125万
2014年3月20日 +18.07%: 24億8104万
2014年9月22日 +42.9%: 35億4531万
2015年3月20日 -9.12%: 32億2182万
2015年9月24日 -27.11%: 23億4852万
2016年3月22日 -3.03%: 22億7732万
2016年9月20日 +7.67%: 24億5208万
2017年3月21日 +40.4%: 34億4266万
2017年9月20日 -16.24%: 28億8373万
2018年3月20日 -20.84%: 22億8290万
2018年9月20日 -2.6%: 22億2349万
2019年3月20日 -4.46%: 21億2438万
2019年9月20日 +56.22%: 33億1869万
2020年3月23日 +4.45%: 34億6636万
2020年9月23日 +14.56%: 39億7108万
2021年3月22日 -12.7%: 34億6677万
2021年9月21日 -14.02%: 29億8065万
2022年3月22日 -2.67%: 29億95万
2022年9月20日 +36.97%: 39億7348万
2023年3月20日 +13.12%: 44億9468万
2023年9月20日 -47.58%: 23億5601万
2024年3月21日 -23.24%: 18億854万
2024年9月20日 -22.08%: 14億927万
2025年3月21日 +2.43%: 14億4346万
2025年9月22日 -5.58%: 13億6288万
2026年3月23日 -7.94%: 12億5461万

個別

2013年9月20日: 1414億7378万
2014年3月20日 +301.92%: 5686億1401万
2014年9月22日 +140.07%: 1兆3650億
2015年3月20日 -12.01%: 1兆2011億
2015年9月24日 -37.72%: 7480億6876万
2016年3月22日 -28.65%: 5337億2904万
2016年9月20日 -21.7%: 4179億3546万
2017年3月21日 -11.22%: 3710億4314万
2017年9月20日 -27.1%: 2704億7651万
2018年3月20日 -38.89%: 1652億9896万
2018年9月20日 -8.76%: 1508億2441万
2019年3月20日 -11.08%: 1341億850万
2019年9月20日 -6.54%: 1253億3338万
2020年3月23日 -34.04%: 826億7351万
2020年9月23日 +2.69%: 849億149万
2021年3月22日 -1.37%: 837億4144万
2021年9月21日 -2.58%: 815億8005万
2022年3月22日 +11.54%: 909億9819万
2022年9月20日 +12.93%: 1027億6823万
2023年3月20日 -16.59%: 857億2206万
2023年9月20日 +4.78%: 898億2166万
2024年3月21日 -1.42%: 885億4737万
2024年9月20日 -0.51%: 880億9827万
2025年3月21日 +7.41%: 946億3011万
2025年9月22日 -6.69%: 883億45万
2026年3月23日 +14.08%: 1007億3480万

個別

2013年9月20日: 195億4040万
2014年3月20日 +134.38%: 457億9847万
2014年9月22日 +129.35%: 1050億3840万
2015年3月20日 -12.54%: 918億6330万
2015年9月24日 -39.11%: 559億3466万
2016年3月22日 -21.91%: 436億7681万
2016年9月20日 -14.01%: 375億5700万
2017年3月21日 +0.98%: 379億2483万
2017年9月20日 -19.12%: 306億7503万
2018年3月20日 -32.11%: 208億2619万
2018年9月20日 -2.64%: 202億7735万
2019年3月20日 -8.51%: 185億5123万
2019年9月20日 +9.41%: 202億9635万
2020年3月23日 -25.4%: 151億4044万
2020年9月23日 -3.18%: 146億5916万
2021年3月22日 -5.14%: 139億518万
2021年9月21日 -3.35%: 134億3990万
2022年3月22日 +14.77%: 154億2527万
2022年9月20日 +42.03%: 219億832万
2023年3月20日 -19.33%: 176億7366万
2023年9月20日 -3.92%: 169億8006万
2024年3月21日 -7.64%: 156億8307万
2024年9月20日 -2.08%: 153億5721万
2025年3月21日 +12.04%: 172億618万
2025年9月22日 -2.99%: 166億9131万
2026年3月23日 +14.79%: 191億5988万

個別

2013年9月20日: 313億2189万
2014年3月20日 +10.29%: 345億4596万
2014年9月22日 +43.83%: 496億8766万
2015年3月20日 -24.43%: 375億4891万
2015年9月24日 -38.99%: 229億1002万
2016年3月22日 -18.91%: 185億7686万
2016年9月20日 -21.03%: 146億7064万
2017年3月21日 +5.66%: 155億45万
2017年9月20日 -19.86%: 124億2173万
2018年3月20日 -39.64%: 74億9792万
2018年9月20日 -11.16%: 66億6092万
2019年3月20日 -8.32%: 61億649万
2019年9月20日 -15.58%: 51億5481万
2020年3月23日 -45.44%: 28億1226万
2020年9月23日 +29.16%: 36億3225万
2021年3月22日 +2.66%: 37億2869万
2021年9月21日 -6.5%: 34億8644万
2022年3月22日 +8.84%: 37億9448万
2022年9月20日 +1.6%: 38億5504万
2023年3月20日 -19.28%: 31億1167万
2023年9月20日 +1.8%: 31億6761万
2024年3月21日 +0.82%: 31億9355万
2024年9月20日 +1.28%: 32億3441万
2025年3月21日 -4.11%: 31億133万

個別

2013年9月20日: 25億3417万
2014年3月20日 -13.9%: 21億8181万
2014年9月22日 +53.52%: 33億4961万
2015年3月20日 -12.98%: 29億1484万
2015年9月24日 -39.45%: 17億6500万
2016年3月22日 -11.63%: 15億5970万
2016年9月20日 -14.26%: 13億3723万
2017年3月21日 +24.54%: 16億6543万
2017年9月20日 -8.55%: 15億2309万
2018年3月20日 -33.2%: 10億1747万
2018年9月20日 -7.65%: 9億3963万
2019年3月20日 -5.87%: 8億8451万
2019年9月20日 +10.11%: 9億7394万
2020年3月23日 -36.37%: 6億1974万
2020年9月23日 +38.08%: 8億5572万
2021年3月22日 +0.6%: 8億6083万
2021年9月21日 +4.56%: 9億12万
2022年3月22日 +30.28%: 11億7267万
2022年9月20日 +1.91%: 11億9508万
2023年3月20日 -32.81%: 8億300万
2023年9月20日 -5.4%: 7億5962万
2024年3月21日 -2.2%: 7億4293万
2024年9月20日 +6.11%: 7億8836万
2025年3月21日 -3.29%: 7億6240万

個別

2013年9月20日: 1961億8496万
2014年3月20日 -14.66%: 1674億2901万
2014年9月22日 -9.85%: 1509億3817万
2015年3月20日 -37%: 950億8523万
2015年9月24日 -42.18%: 549億7961万
2016年3月22日 -14.73%: 468億8124万
2016年9月20日 -7.85%: 431億9961万
2017年3月21日 +30.21%: 562億4964万
2017年9月20日 -13.51%: 486億4857万
2018年3月20日 -33.27%: 324億6141万
2018年9月20日 -27.13%: 236億5459万
2019年3月20日 +0.63%: 238億330万
2019年9月20日 -12.02%: 209億4290万
2020年3月23日 -47.58%: 109億7823万
2020年9月23日 -4.97%: 104億3281万
2021年3月22日 -10.63%: 93億2338万
2021年9月21日 +4.37%: 97億3075万
2022年3月22日 +14.81%: 111億7201万
2022年9月20日 +7.39%: 119億9776万
2023年3月20日 -14.86%: 102億1509万
2023年9月20日 +14.02%: 116億4722万
2024年3月21日 -4.44%: 111億3054万
2024年9月20日 -9.49%: 100億7405万
2025年3月21日 +2.22%: 102億9769万

個別

2013年9月20日: 75億7137万
2014年3月20日 -25.71%: 56億2476万
2014年9月22日 -7.44%: 52億632万
2015年3月20日 -44.1%: 29億1054万
2015年9月24日 -37.08%: 18億3145万
2016年3月22日 +3.05%: 18億8724万
2016年9月20日 +8.03%: 20億3887万
2017年3月21日 +90%: 38億7377万
2017年9月20日 -21.92%: 30億2483万
2018年3月20日 -30.11%: 21億1401万
2018年9月20日 -21.98%: 16億4934万
2019年3月20日 +2.03%: 16億8277万
2019年9月20日 -24.45%: 12億7133万
2020年3月23日 -45.41%: 6億9396万
2020年9月23日 -13.01%: 6億365万
2021年3月22日 -2.14%: 5億9071万
2021年9月21日 -0.49%: 5億8785万
2022年3月22日 +16.65%: 6億8569万
2022年9月20日 +40.67%: 9億6456万
2023年3月20日 -22.33%: 7億4916万
2023年9月20日 -13.79%: 6億4586万
2024年3月21日 +4.61%: 6億7567万
2024年9月20日 -10.19%: 6億681万
2025年3月21日 -8.49%: 5億5529万

個別

2013年9月20日: 440億3415万
2014年3月20日 -1.22%: 434億9613万
2014年9月22日 +7.33%: 466億8429万
2015年3月20日 -27.16%: 340億394万
2015年9月24日 -39.21%: 206億7204万
2016年3月22日 -21.02%: 163億2741万
2016年9月20日 -18.23%: 133億5061万
2017年3月21日 -0.33%: 133億606万
2017年9月20日 -14.65%: 113億5689万
2018年3月20日 -31.05%: 78億3022万
2018年9月20日 -28%: 56億3748万
2019年3月20日 -6.89%: 52億4879万
2019年9月20日 +8.33%: 56億8610万
2020年3月23日 -45.11%: 31億2094万
2020年9月23日 +8.96%: 34億42万
2021年3月22日 -7.28%: 31億5278万
2021年9月21日 +2.09%: 32億1854万
2022年3月22日 +7.2%: 34億5024万
2022年9月20日 +9.94%: 37億9315万
2023年3月20日 -16.08%: 31億8320万
2023年9月20日 +7.2%: 34億1224万
2024年3月21日 +3.85%: 35億4347万
2024年9月20日 -2.67%: 34億4878万
2025年3月21日 -7.02%: 32億669万

個別

2013年9月20日: 78億2494万
2014年3月20日 -19.78%: 62億7708万
2014年9月22日 +5.53%: 66億2415万
2015年3月20日 -26.19%: 48億8906万
2015年9月24日 -38.81%: 29億9139万
2016年3月22日 -22.17%: 23億2825万
2016年9月20日 -15.32%: 19億7147万
2017年3月21日 -4.2%: 18億8867万
2017年9月20日 -22.01%: 14億7299万
2018年3月20日 -34.33%: 9億6727万
2018年9月20日 -17.5%: 7億9803万
2019年3月20日 +4.49%: 8億3385万
2019年9月20日 +6.45%: 8億8761万
2020年3月23日 -49.33%: 4億4973万
2020年9月23日 +7.52%: 4億8354万
2021年3月22日 +1.73%: 4億9191万
2021年9月21日 +12.1%: 5億5142万
2022年3月22日 +8.67%: 5億9925万
2022年9月20日 +1.85%: 6億1036万
2023年3月20日 -11.71%: 5億3890万
2023年9月20日 +4.09%: 5億6095万
2024年3月21日 +34.98%: 7億5716万
2024年9月20日 +22.05%: 9億2411万
2025年3月21日 -25.76%: 6億8602万

個別

2013年9月20日: 2794万
2014年3月20日 +999.99%: 7億3857万
2014年9月22日 -77.3%: 1億6765万
2015年3月20日 -30.02%: 1億1732万
2015年9月24日 +5.35%: 1億2360万
2016年3月22日 -9.76%: 1億1154万
2016年9月20日 -10.74%: 9956万
2017年3月21日 -97.59%: 240万
2017年9月20日 +51.77%: 364万
2018年3月20日 -41.63%: 212万
2018年9月20日 +548.33%: 1378万
2019年3月20日 +0.85%: 1390万
2019年9月20日 -82.42%: 244万
2020年3月23日 +385.89%: 1187万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
貸倒引当金		△21
流動資産計		114,466
固定資産

◇ 中間損益計算書

2026/06/19 9:05