野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第16期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
【閲覧】

個別

2018年3月20日
20億4005万
2018年9月20日 -6.54%
19億666万

個別

2018年3月20日
22億8290万
2018年9月20日 -2.6%
22億2349万

個別

2018年3月20日
1652億9896万
2018年9月20日 -8.76%
1508億2441万

個別

2018年3月20日
208億2619万
2018年9月20日 -2.64%
202億7735万

個別

2018年3月20日
74億9792万
2018年9月20日 -11.16%
66億6092万

個別

2018年3月20日
10億1747万
2018年9月20日 -7.65%
9億3963万

個別

2018年3月20日
324億6141万
2018年9月20日 -27.13%
236億5459万

個別

2018年3月20日
21億1401万
2018年9月20日 -21.98%
16億4934万

個別

2018年3月20日
78億3022万
2018年9月20日 -28%
56億3748万

個別

2018年3月20日
9億6727万
2018年9月20日 -17.5%
7億9803万

個別

2018年3月20日
212万
2018年9月20日 +548.33%
1378万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2018年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン2,698,904,922
注記表
2018/12/14 9:03

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