野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の決算まとめ

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2011/03	-0.14億	-0.17億	-0.17億	-0.17億	赤字	-
2011/09	-0.4億	-1億	-1億	-1億	赤字	-
2012/03	13.4億	13億	13億	13億	20.05	97.07
2012/09	-0.06億	-0.08億	-0.08億	-0.08億	赤字	-
2013/03	3.59億	3.54億	3.54億	3.54億	10.24	98.51
2013/09	20,598	17,018	17,018	17,018	0.06	82.62
2014/03	90,036	78,802	78,802	78,802	0.01	87.52
2014/09	77,036	55,184	55,184	55,184	0.03	71.63
2015/03	73,469	52,890	52,890	52,890	0.05	71.99
2015/09	33,984	21,862	21,862	21,862	0.02	64.33
2016/03	52,130	39,697	39,697	39,697	0.04	76.15
2016/09	3	-1,331	-1,331	-1,331	赤字	-44366.67
2017/03	-10,485	-11,580	-11,580	-11,580	赤字	-
2017/09	-226	-228	-228	-228	赤字	-
2018/03	-345	-349	-349	-349	赤字	-
2018/09	-1,334	-1,358	-1,358	-1,358	赤字	-
2019/03	-1,333	-1,372	-1,372	-1,372	赤字	-
2019/09	-6	-59	-59	-59	赤字	-
2020/03	-2.48億	-2.52億	-2.52億	-2.52億	赤字	-
2020/09	1.22億	1.19億	1.19億	1.19億	24.68	98.03
2021/03	0.79億	0.77億	0.77億	0.77億	15.62	97.26
2021/09	0.72億	0.7億	0.7億	0.7億	12.6	96.57
2022/03	1.19億	1.17億	1.17億	1.17億	19.49	97.88
2022/09	1億	0.97億	0.97億	0.97億	15.92	97.04
2023/03	-0.48億	-0.5億	-0.5億	-0.5億	赤字	-
2023/09	0.94億	0.92億	0.92億	0.92億	16.36	97.29
2024/03	0.65億	0.63億	0.63億	0.63億	8.26	95.92
2024/09	0.51億	0.47億	0.47億	0.47億	5.06	91.84
2025/03	20.2億	19.4億	19.4億	19.4億	11.28	96.24
2025/09	-2.29億	-3.06億	-3.06億	-3.06億	赤字	-
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2011/03: -1378万
2011/09 赤拡: -3974万
2012/03 黒転: 13億3553万
2012/09 赤転: -591万
2013/03 黒転: 3億5901万
2013/09 -99.99%: 20,598
2014/03 +337.11%: 90,036
2014/09 -14.44%: 77,036
2015/03 -4.63%: 73,469
2015/09 -53.74%: 33,984
2016/03 +53.4%: 52,130
2016/09 -99.99%: 3
2017/03 赤転: -10,485
2017/09 赤縮: -226
2018/03 赤拡: -345
2018/09 赤拡: -1,334
2019/03 赤縮: -1,333
2019/09 赤縮: -6
2020/03 赤拡: -2億4809万
2020/09 黒転: 1億2175万
2021/03 -35.11%: 7901万
2021/09 -8.9%: 7197万
2022/03 +65.76%: 1億1931万
2022/09 -16.1%: 1億10万
2023/03 赤転: -4761万
2023/09 黒転: 9433万
2024/03 -30.89%: 6519万
2024/09 -21.89%: 5092万
2025/03 大幅増: 20億1751万
2025/09 赤転: -2億2855万

営業利益

2011/03: -1706万
2011/09 赤拡: -1億7万
2012/03 黒転: 12億9635万
2012/09 赤転: -751万
2013/03 黒転: 3億5367万
2013/09 -100%: 17,018
2014/03 +363.05%: 78,802
2014/09 -29.97%: 55,184
2015/03 -4.16%: 52,890
2015/09 -58.67%: 21,862
2016/03 +81.58%: 39,697
2016/09 赤転: -1,331
2017/03 赤拡: -11,580
2017/09 赤縮: -228
2018/03 赤拡: -349
2018/09 赤拡: -1,358
2019/03 赤拡: -1,372
2019/09 赤縮: -59
2020/03 赤拡: -2億5187万
2020/09 黒転: 1億1935万
2021/03 -35.62%: 7684万
2021/09 -9.55%: 6950万
2022/03 +68.01%: 1億1678万
2022/09 -16.81%: 9715万
2023/03 赤転: -5019万
2023/09 黒転: 9177万
2024/03 -31.86%: 6253万
2024/09 -25.21%: 4676万
2025/03 大幅増: 19億4161万
2025/09 赤転: -3億611万

経常利益

2011/03: -1706万
2011/09 赤拡: -1億7万
2012/03 黒転: 12億9635万
2012/09 赤転: -751万
2013/03 黒転: 3億5367万
2013/09 -100%: 17,018
2014/03 +363.05%: 78,802
2014/09 -29.97%: 55,184
2015/03 -4.16%: 52,890
2015/09 -58.67%: 21,862
2016/03 +81.58%: 39,697
2016/09 赤転: -1,331
2017/03 赤拡: -11,580
2017/09 赤縮: -228
2018/03 赤拡: -349
2018/09 赤拡: -1,358
2019/03 赤拡: -1,372
2019/09 赤縮: -59
2020/03 赤拡: -2億5187万
2020/09 黒転: 1億1935万
2021/03 -35.62%: 7684万
2021/09 -9.55%: 6950万
2022/03 +68.01%: 1億1678万
2022/09 -16.81%: 9715万
2023/03 赤転: -5019万
2023/09 黒転: 9177万
2024/03 -31.86%: 6253万
2024/09 -25.21%: 4676万
2025/03 大幅増: 19億4161万
2025/09 赤転: -3億611万

純利益#1

2011/03: -1706万
2011/09 赤拡: -1億7万
2012/03 黒転: 12億9635万
2012/09 赤転: -751万
2013/03 黒転: 3億5367万
2013/09 -100%: 17,018
2014/03 +363.05%: 78,802
2014/09 -29.97%: 55,184
2015/03 -4.16%: 52,890
2015/09 -58.67%: 21,862
2016/03 +81.58%: 39,697
2016/09 赤転: -1,331
2017/03 赤拡: -11,580
2017/09 赤縮: -228
2018/03 赤拡: -349
2018/09 赤拡: -1,358
2019/03 赤拡: -1,372
2019/09 赤縮: -59
2020/03 赤拡: -2億5187万
2020/09 黒転: 1億1935万
2021/03 -35.62%: 7684万
2021/09 -9.55%: 6950万
2022/03 +68.01%: 1億1678万
2022/09 -16.81%: 9715万
2023/03 赤転: -5019万
2023/09 黒転: 9177万
2024/03 -31.86%: 6253万
2024/09 -25.21%: 4676万
2025/03 大幅増: 19億4161万
2025/09 赤転: -3億611万

ROA（総資産利益率）

2011/03赤字: -
2011/09赤字: -
2012/03: 20.05%
2012/09赤字: -
2013/03: 10.24%
2013/09 -10.18%: 0.06%
2014/03 -0.05%: 0.01%
2014/09 +0.02%: 0.03%
2015/03 +0.02%: 0.05%
2015/09 -0.03%: 0.02%
2016/03 +0.02%: 0.04%
2016/09赤字: -
2017/03赤字: -
2017/09赤字: -
2018/03赤字: -
2018/09赤字: -
2019/03赤字: -
2019/09赤字: -
2020/03赤字: -
2020/09: 24.68%
2021/03 -9.06%: 15.62%
2021/09 -3.02%: 12.6%
2022/03 +6.89%: 19.49%
2022/09 -3.57%: 15.92%
2023/03赤字: -
2023/09: 16.36%
2024/03 -8.1%: 8.26%
2024/09 -3.2%: 5.06%
2025/03 +6.22%: 11.28%
2025/09赤字: -

営業利益率

2012/03: 97.07%
2012/09: -
2013/03: 98.51%
2013/09 -15.89%: 82.62%
2014/03 +4.9%: 87.52%
2014/09 -15.89%: 71.63%
2015/03 +0.36%: 71.99%
2015/09 -7.66%: 64.33%
2016/03 +11.82%: 76.15%
2016/09 マイ転: -44366.67%
2017/03: -
2017/09: -
2018/03: -
2018/09: -
2019/03: -
2019/09: -
2020/03: -
2020/09: 98.03%
2021/03 -0.77%: 97.26%
2021/09 -0.69%: 96.57%
2022/03 +1.31%: 97.88%
2022/09 -0.84%: 97.04%
2023/03: -
2023/09: 97.29%
2024/03 -1.37%: 95.92%
2024/09 -4.08%: 91.84%
2025/03 +4.4%: 96.24%

財務状況

年度	資産	純資産
2011/03	13.1億	13億
2011/09	117億	113億
2012/03	64.7億	61.7億
2012/09	2.14億	2.12億
2013/03	34.5億	31.6億
2013/09	0.28億	0.28億
2014/03	7.39億	7.38億
2014/09	1.68億	1.68億
2015/03	1.17億	1.17億
2015/09	1.24億	1.23億
2016/03	1.12億	1.12億
2016/09	1億	1億
2017/03	0.02億	0.02億
2017/09	0.04億	0.04億
2018/03	0.02億	0.02億
2018/09	0.14億	0.14億
2019/03	0.14億	0.14億
2019/09	0.02億	0.02億
2020/03	4.5億	4.44億
2020/09	4.84億	4.81億
2021/03	4.92億	4.89億
2021/09	5.51億	5.49億
2022/03	5.99億	5.95億
2022/09	6.1億	6.05億
2023/03	5.39億	5.36億
2023/09	5.61億	5.58億
2024/03	7.57億	7.54億
2024/09	9.24億	9.2億
2025/03	172億	171億
2025/09	167億	166億
年度	資産	純資産

資産

2011/03: 13億1279万
2011/09 +790.85%: 116億9502万
2012/03 -44.72%: 64億6541万
2012/09 -96.7%: 2億1353万
2013/03 大幅増: 34億5364万
2013/09 -99.19%: 2794万
2014/03 大幅増: 7億3857万
2014/09 -77.3%: 1億6765万
2015/03 -30.02%: 1億1732万
2015/09 +5.35%: 1億2360万
2016/03 -9.76%: 1億1154万
2016/09 -10.74%: 9956万
2017/03 -97.59%: 240万
2017/09 +51.77%: 364万
2018/03 -41.63%: 212万
2018/09 +548.33%: 1378万
2019/03 +0.85%: 1390万
2019/09 -82.42%: 244万
2020/03 大幅増: 4億4973万
2020/09 +7.52%: 4億8354万
2021/03 +1.73%: 4億9191万
2021/09 +12.1%: 5億5142万
2022/03 +8.67%: 5億9925万
2022/09 +1.85%: 6億1036万
2023/03 -11.71%: 5億3890万
2023/09 +4.09%: 5億6095万
2024/03 +34.98%: 7億5716万
2024/09 +22.05%: 9億2411万
2025/03 大幅増: 172億618万
2025/09 -2.99%: 166億9131万

純資産

2011/03: 13億421万
2011/09 +766.44%: 113億25万
2012/03 -45.43%: 61億6679万
2012/09 -96.57%: 2億1175万
2013/03 大幅増: 31億6341万
2013/09 -99.12%: 2794万
2014/03 大幅増: 7億3782万
2014/09 -77.28%: 1億6763万
2015/03 -30.02%: 1億1730万
2015/09 +5.1%: 1億2329万
2016/03 -9.54%: 1億1153万
2016/09 -10.73%: 9956万
2017/03 -97.59%: 240万
2017/09 +51.79%: 364万
2018/03 -41.63%: 212万
2018/09 +548.33%: 1378万
2019/03 +0.85%: 1390万
2019/09 -82.42%: 244万
2020/03 大幅増: 4億4422万
2020/09 +8.24%: 4億8080万
2021/03 +1.79%: 4億8941万
2021/09 +12.11%: 5億4867万
2022/03 +8.46%: 5億9508万
2022/09 +1.75%: 6億549万
2023/03 -11.46%: 5億3611万
2023/09 +4.12%: 5億5821万
2024/03 +35.12%: 7億5427万
2024/09 +21.93%: 9億1969万
2025/03 大幅増: 171億1372万
2025/09 -3.05%: 165億9177万

会社業績

営業収益

営業利益

経常利益

純利益#1

ROA（総資産利益率）

営業利益率

財務状況

資産

純資産

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算