野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,511,898 | 22,383,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,068,974 | 1,401,792,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,346 | 1,003,937 |
| 未収入金 | 9,200,961 | － |
| 未収利息 | 44 | 146 |
| 流動資産計 | 1,487,785,223 | 1,425,180,239 |
| 資産の部合計 | 1,487,785,223 | 1,425,180,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,791,169 | 3,439,922 |
| 未払解約金 | 9,388,691 | 459,082 |
| 未払受託者報酬 | 37,807 | 36,915 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,839 | 1,057,298 |
| その他未払費用 | 4,039 | 3,944 |
| 流動負債計 | 14,304,545 | 4,997,161 |
| 負債の部合計 | 14,304,545 | 4,997,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,263,723,240 | 1,146,640,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,757,438 | 273,542,346 |
| （分配準備積立金） | 301,353,099 | 284,055,778 |
| 元本等合計 | 1,473,480,678 | 1,420,183,078 |
| 純資産の部合計 | 1,473,480,678 | 1,420,183,078 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,785,223 | 1,425,180,239 |
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