野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,383,512 | 21,224,630 |
| 投資信託受益証券 | 1,401,792,644 | 1,267,419,238 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,937 | 1,005,413 |
| 未収利息 | 146 | 284 |
| 流動資産計 | 1,425,180,239 | 1,289,649,565 |
| 資産の部合計 | 1,425,180,239 | 1,289,649,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,439,922 | 2,995,821 |
| 未払解約金 | 459,082 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,915 | 30,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,298 | 875,990 |
| その他未払費用 | 3,944 | 3,265 |
| 流動負債計 | 4,997,161 | 3,905,662 |
| 負債の部合計 | 4,997,161 | 3,905,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,640,732 | 998,607,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,542,346 | 287,136,873 |
| （分配準備積立金） | 284,055,778 | 246,755,348 |
| 元本等合計 | 1,420,183,078 | 1,285,743,903 |
| 純資産の部合計 | 1,420,183,078 | 1,285,743,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,425,180,239 | 1,289,649,565 |
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