野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,224,630 | 19,138,243 |
| 投資信託受益証券 | 1,267,419,238 | 1,183,456,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,413 | 1,007,874 |
| 未収利息 | 284 | 256 |
| 流動資産計 | 1,289,649,565 | 1,203,603,074 |
| 資産の部合計 | 1,289,649,565 | 1,203,603,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,995,821 | 2,917,952 |
| 未払解約金 | － | 121,306 |
| 未払受託者報酬 | 30,586 | 33,409 |
| 未払委託者報酬 | 875,990 | 956,880 |
| その他未払費用 | 3,265 | 3,570 |
| 流動負債計 | 3,905,662 | 4,033,117 |
| 負債の部合計 | 3,905,662 | 4,033,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,607,030 | 972,650,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,136,873 | 226,919,180 |
| （分配準備積立金） | 246,755,348 | 241,856,613 |
| 元本等合計 | 1,285,743,903 | 1,199,569,957 |
| 純資産の部合計 | 1,285,743,903 | 1,199,569,957 |
| 負債・純資産合計 | 1,289,649,565 | 1,203,603,074 |
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