野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の損益計算書

【提出】

2025年6月20日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/03/21)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/03/22-2025/09/22)PDFをみる: 営業収益（個別）7364万→20億1751万; 営業利益（個別）6994万→19億4161万; 経常利益（個別）6994万→19億4161万; 純利益（個別）6994万→19億4161万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月22日至 2024年9月20日	自 2024年9月21日至 2025年3月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	38,492,080	34,510,040
受取利息	11,889	36,550
有価証券売買等損益	73,177,619	43,550,665
営業収益合計	111,681,588	78,097,255
営業費用
受託者報酬	216,723	201,517
委託者報酬	6,227,902	5,847,468
その他費用	23,224	21,802
営業費用合計	6,467,849	6,070,787
営業利益又は営業損失（△）	105,213,739	72,026,468
経常利益又は経常損失（△）	105,213,739	72,026,468
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	105,213,739	72,026,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	677,156	-1,029,814
中間剰余金又は中間欠損金（△）	273,542,346	287,136,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,894,232	15,072,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,894,232	15,072,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,379,530	55,792,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,379,530	55,792,173
分配金	21,266,377	18,741,897