野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年3月22日: 131万
2011年9月20日 +999.99%: 3億7582万
2012年3月21日 -67.13%: 1億2354万
2012年9月20日 +223.79%: 4億1万
2013年3月21日 -97.66%: 936万
2013年9月20日 +999.99%: 5億9916万

個別

2013年9月20日: 3億9821万
2014年3月20日 -53.18%: 1億8643万
2014年9月22日 +76.85%: 3億2970万
2015年3月20日 +1.73%: 3億3540万
2015年9月24日 -26.88%: 2億4524万
2016年3月22日 -72.47%: 6752万
2016年9月20日 +56.22%: 1億548万
2017年3月21日 +3.45%: 1億912万
2017年9月20日 +36.02%: 1億4843万
2018年3月20日 -49.49%: 7496万
2018年9月20日 -78.92%: 1580万
2019年3月20日 -14.75%: 1347万
2019年9月20日 +221.22%: 4327万
2020年3月23日 +72.65%: 7472万
2020年9月23日 -71.64%: 2119万
2021年3月22日 +221.91%: 6822万
2021年9月21日 +9.97%: 7502万
2022年3月22日 -63.2%: 2760万
2022年9月20日 +87.92%: 5187万
2023年3月20日 -14.89%: 4415万
2023年9月20日 -43.2%: 2507万
2024年3月21日 +17.25%: 2940万
2024年9月20日 -23.89%: 2237万
2025年3月21日 +149.3%: 5579万
2025年9月22日 -71.27%: 1602万
2026年3月23日 +88.33%: 3018万

個別

2013年9月20日: 3億7962万
2014年3月20日 -56.95%: 1億6343万
2014年9月22日 +45.85%: 2億3837万
2015年3月20日 +45.58%: 3億4704万
2015年9月24日 -17.52%: 2億8624万
2016年3月22日 -73.93%: 7461万
2016年9月20日 -10.52%: 6676万
2017年3月21日 +29.93%: 8674万
2017年9月20日 +181.9%: 2億4454万
2018年3月20日 -45.23%: 1億3393万
2018年9月20日 -43.16%: 7613万
2019年3月20日 +46.01%: 1億1116万
2019年9月20日 +96.78%: 2億1875万
2020年3月23日 +63.59%: 3億5786万
2020年9月23日 -74.84%: 9005万
2021年3月22日 +218.75%: 2億8704万
2021年9月21日 +0.1%: 2億8734万
2022年3月22日 -16.75%: 2億3921万
2022年9月20日 -32.92%: 1億6047万
2023年3月20日 +198.31%: 4億7869万
2023年9月20日 +102.65%: 9億7006万
2024年3月21日 -72.8%: 2億6384万
2024年9月20日 -7.51%: 2億4403万
2025年3月21日 -67.66%: 7891万
2025年9月22日 +9.07%: 8607万
2026年3月23日 +35.33%: 1億1648万

個別

2013年9月20日: 5億1691万
2014年3月20日 +131.96%: 11億9905万
2014年9月22日 +439.24%: 64億6579万
2015年3月20日 +619.5%: 465億2154万
2015年9月24日 +39.2%: 647億5717万
2016年3月22日 -86.6%: 86億7887万
2016年9月20日 -86.13%: 12億366万
2017年3月21日 -24.09%: 9億1369万
2017年9月20日 -63.54%: 3億3317万
2018年3月20日 -11.59%: 2億9455万
2018年9月20日 +14.03%: 3億3586万
2019年3月20日 -27.95%: 2億4199万
2019年9月20日 +112.67%: 5億1463万
2020年3月23日 -72.49%: 1億4156万
2020年9月23日 +15.42%: 1億6339万
2021年3月22日 -36.11%: 1億439万
2021年9月21日 -75.07%: 2602万
2022年3月22日 +245.57%: 8994万
2022年9月20日 +999.99%: 17億383万
2023年3月20日 -33.33%: 11億3586万
2023年9月20日 +2.68%: 11億6629万
2024年3月21日 +46.37%: 17億712万
2024年9月20日 -3.22%: 16億5215万
2025年3月21日 +3.09%: 17億313万
2025年9月22日 +2.75%: 17億4995万
2026年3月23日 +15.57%: 20億2237万

個別

2013年9月20日: 6億2373万
2014年3月20日 +153.65%: 15億8211万
2014年9月22日 +124.71%: 35億5508万
2015年3月20日 +282.25%: 135億8935万
2015年9月24日 +28.04%: 174億33万
2016年3月22日 -65.66%: 59億7445万
2016年9月20日 -46.48%: 31億9738万
2017年3月21日 -12.43%: 27億9994万
2017年9月20日 +50.62%: 42億1726万
2018年3月20日 -15.22%: 35億7534万
2018年9月20日 -51.92%: 17億1887万
2019年3月20日 +12.44%: 19億3271万
2019年9月20日 -24.01%: 14億6863万
2020年3月23日 +46.76%: 21億5539万
2020年9月23日 -46.95%: 11億4341万
2021年3月22日 +14.81%: 13億1273万
2021年9月21日 -16.4%: 10億9748万
2022年3月22日 -34.49%: 7億1891万
2022年9月20日 +533.59%: 45億5494万
2023年3月20日 -43.89%: 25億5573万
2023年9月20日 -18.29%: 20億8830万
2024年3月21日 -17.57%: 17億2138万
2024年9月20日 -42.7%: 9億8633万
2025年3月21日 -20.63%: 7億8284万
2025年9月22日 +12.89%: 8億8373万
2026年3月23日 +4.48%: 9億2331万

個別

2013年9月20日: 26億4046万
2014年3月20日 -56.09%: 11億5950万
2014年9月22日 +20.71%: 13億9966万
2015年3月20日 +10.4%: 15億4518万
2015年9月24日 -21.96%: 12億579万
2016年3月22日 -93.3%: 8076万
2016年9月20日 +86.76%: 1億5084万
2017年3月21日 +98.57%: 2億9953万
2017年9月20日 -84.26%: 4714万
2018年3月20日 -41.29%: 2767万
2018年9月20日 +23.39%: 3415万
2019年3月20日 -14.97%: 2904万
2019年9月20日 -71.92%: 815万
2020年3月23日 +11.62%: 910万
2020年9月23日 +40.55%: 1279万
2021年3月22日 -34.18%: 842万
2021年9月21日 -63.94%: 303万
2022年3月22日 +26.99%: 385万
2022年9月20日 +429.12%: 2040万
2023年3月20日 -98.66%: 27万
2023年9月20日 +65.01%: 45万
2024年3月21日 -35.48%: 29万
2024年9月20日 +999.99%: 2036万
2025年3月21日 +70.47%: 3470万

個別

2013年9月20日: 4億5950万
2014年3月20日 -13.11%: 3億9928万
2014年9月22日 -41.18%: 2億3485万
2015年3月20日 +71.51%: 4億279万
2015年9月24日 +13.92%: 4億5887万
2016年3月22日 -74.06%: 1億1900万
2016年9月20日 -22.82%: 9185万
2017年3月21日 +3.89%: 9542万
2017年9月20日 +13.57%: 1億837万
2018年3月20日 +36.74%: 1億4819万
2018年9月20日 -54.28%: 6774万
2019年3月20日 -34.21%: 4457万
2019年9月20日 +91.49%: 8535万
2020年3月23日 -43.6%: 4814万
2020年9月23日 -87.91%: 581万
2021年3月22日 +917.33%: 5920万
2021年9月21日 -61.61%: 2273万
2022年3月22日 -13.64%: 1963万
2022年9月20日 +791.25%: 1億7495万
2023年3月20日 +5.79%: 1億8508万
2023年9月20日 -69.34%: 5674万
2024年3月21日 -20.85%: 4491万
2024年9月20日 -22.24%: 3492万
2025年3月21日 +18.52%: 4139万

個別

2014年3月20日: 7億1122万
2014年9月22日 +103.17%: 14億4501万
2015年3月20日 -45.56%: 7億8670万
2015年9月24日 -59.72%: 3億1691万
2016年3月22日 +91.75%: 6億766万
2016年9月20日 +142.83%: 14億7557万
2017年3月21日 +312.41%: 60億8541万
2017年9月20日 -79.61%: 12億4064万
2018年3月20日 -54.87%: 5億5985万
2018年9月20日 -3.79%: 5億3863万
2019年3月20日 -55.68%: 2億3872万
2019年9月20日 +311.15%: 9億8153万
2020年3月23日 -29.52%: 6億9177万
2020年9月23日 -50.83%: 3億4014万
2021年3月22日 -76.35%: 8043万
2021年9月21日 -24.78%: 6049万
2022年3月22日 -16.21%: 5069万
2022年9月20日 +110.91%: 1億691万
2023年3月20日 -74.53%: 2722万
2023年9月20日 -41.54%: 1591万
2024年3月21日 -23.84%: 1212万
2024年9月20日 -18.04%: 993万
2025年3月21日 -19.7%: 797万

個別

2013年9月20日: 9億8405万
2014年3月20日 -7.86%: 9億673万
2014年9月22日 +4.75%: 9億4980万
2015年3月20日 +24.81%: 11億8547万
2015年9月24日 -77.5%: 2億6667万
2016年3月22日 -84.15%: 4227万
2016年9月20日 +113.18%: 9013万
2017年3月21日 +38.74%: 1億2504万
2017年9月20日 +301.69%: 5億230万
2018年3月20日 -53.17%: 2億3523万
2018年9月20日 -35.09%: 1億5269万
2019年3月20日 -31.49%: 1億460万
2019年9月20日 +50.3%: 1億5722万
2020年3月23日 -57.9%: 6618万
2020年9月23日 -79.26%: 1372万
2021年3月22日 -19.98%: 1098万
2021年9月21日 +112.23%: 2331万
2022年3月22日 -2.7%: 2268万
2022年9月20日 +235.35%: 7607万
2023年3月20日 +15.53%: 8789万
2023年9月20日 +44.75%: 1億2722万
2024年3月21日 -94.64%: 682万
2024年9月20日 +540.75%: 4372万
2025年3月21日 +62.93%: 7124万

個別

2013年9月20日: 10億7728万
2014年3月20日 +36%: 14億6515万
2014年9月22日 +78.04%: 26億851万
2015年3月20日 -14.08%: 22億4131万
2015年9月24日 -48.98%: 11億4349万
2016年3月22日 -89.56%: 1億1934万
2016年9月20日 +11.39%: 1億3293万
2017年3月21日 +110.59%: 2億7995万
2017年9月20日 -59.71%: 1億1280万
2018年3月20日 +20.72%: 1億3617万
2018年9月20日 -53.4%: 6346万
2019年3月20日 -37.58%: 3961万
2019年9月20日 +904.29%: 3億9786万
2020年3月23日 -70.3%: 1億1817万
2020年9月23日 -68.88%: 3678万
2021年3月22日 -57.03%: 1580万
2021年9月21日 -42.94%: 901万
2022年3月22日 -30.64%: 625万
2022年9月20日 +20.37%: 752万
2023年3月20日 -82.5%: 131万
2023年9月20日 -41.56%: 77万
2024年3月21日 -63.09%: 28万
2024年9月20日 +999.99%: 4667万
2025年3月21日 +15.67%: 5399万

個別

2013年9月20日: 5億9916万
2014年3月20日 +54.48%: 9億2559万
2014年9月22日 -26.48%: 6億8048万
2015年3月20日 +23.63%: 8億4128万
2015年9月24日 -29.53%: 5億9287万
2016年3月22日 -64.23%: 2億1208万
2016年9月20日 -39.92%: 1億2742万
2017年3月21日 +12.22%: 1億4300万
2017年9月20日 +54.15%: 2億2044万
2018年3月20日 -31.47%: 1億5106万
2018年9月20日 -61.37%: 5835万
2019年3月20日 -51.35%: 2838万
2019年9月20日 +53.95%: 4370万
2020年3月23日 +114.35%: 9368万
2020年9月23日 -90.88%: 854万
2021年3月22日 +138.37%: 2036万
2021年9月21日 -19.86%: 1631万
2022年3月22日 +97.97%: 3230万
2022年9月20日 +103.27%: 6567万
2023年3月20日 -73.9%: 1714万
2023年9月20日 +139.94%: 4112万
2024年3月21日 -32.32%: 2783万
2024年9月20日 -11.6%: 2460万
2025年3月21日 +751.96%: 2億964万

個別

2013年9月20日: 85,168
2014年3月20日 +87.08%: 15万
2014年9月22日 +400.5%: 79万
2015年3月20日 -11.16%: 70万
2015年9月24日 -74.52%: 18万
2016年3月22日 -56.96%: 77,701
2016年9月20日 -14.87%: 66,144
2017年3月21日 +208.52%: 20万
2017年9月20日 -99.35%: 1,320
2018年3月20日 +134.32%: 3,093
2018年9月20日 -50.37%: 1,535
2019年3月20日 -37.39%: 961
2019年9月20日 +999.99%: 15,024
2020年3月23日 -95.66%: 652

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 3月22日至 2025年 9月22日	当期自 2025年 9月23日至 2026年 3月23日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,838,334	1,836,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,026,828	30,183,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,026,828	30,183,881
分配金	17,626,012	16,581,390

2026/06/19 9:05