野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第12期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
【閲覧】

個別

2016年3月22日
6752万
2016年9月20日 +56.22%
1億548万

個別

2016年3月22日
7461万
2016年9月20日 -10.52%
6676万

個別

2016年3月22日
86億7887万
2016年9月20日 -86.13%
12億366万

個別

2016年3月22日
59億7445万
2016年9月20日 -46.48%
31億9738万

個別

2016年3月22日
8076万
2016年9月20日 +86.76%
1億5084万

個別

2016年3月22日
1億1900万
2016年9月20日 -22.82%
9185万

個別

2016年3月22日
6億766万
2016年9月20日 +142.83%
14億7557万

個別

2016年3月22日
4227万
2016年9月20日 +113.18%
9013万

個別

2016年3月22日
1億1934万
2016年9月20日 +11.39%
1億3293万

個別

2016年3月22日
2億1208万
2016年9月20日 -39.92%
1億2742万

個別

2016年3月22日
77,701
2016年9月20日 -14.87%
66,144

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月22日当期自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額33,815,604136,982,851
剰余金減少額又は欠損金増加額67,523,881105,487,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額67,523,881105,487,769
分配金56,637,29657,121,770
2016/12/09 9:03

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