野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,638,626 | － |
| コール・ローン | 12,605,203 | 83,671,183 |
| 投資信託受益証券 | 2,710,320,165 | 2,908,581,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,019 | 1,005,019 |
| 未収入金 | 14,413,469 | 29,210,360 |
| 流動資産計 | 2,766,982,482 | 3,022,467,650 |
| 資産の部合計 | 2,766,982,482 | 3,022,467,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 104,030 | 703,701 |
| 未払収益分配金 | 9,208,546 | 9,656,930 |
| 未払解約金 | 7,056,808 | 58,967,178 |
| 未払受託者報酬 | 50,150 | 57,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,863,269 | 2,109,844 |
| 未払利息 | － | 137 |
| その他未払費用 | 6,906 | 7,823 |
| 流動負債計 | 18,289,709 | 71,503,060 |
| 負債の部合計 | 18,289,709 | 71,503,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,302,136,679 | 2,414,232,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,556,094 | 536,731,963 |
| （分配準備積立金） | 559,945,147 | 490,882,430 |
| 元本等合計 | 2,748,692,773 | 2,950,964,590 |
| 純資産の部合計 | 2,748,692,773 | 2,950,964,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,766,982,482 | 3,022,467,650 |
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