野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,671,183 | 69,770,334 |
| 投資信託受益証券 | 2,908,581,088 | 3,633,974,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,019 | 1,004,822 |
| 未収入金 | 29,210,360 | 12,011,596 |
| 流動資産計 | 3,022,467,650 | 3,716,761,560 |
| 資産の部合計 | 3,022,467,650 | 3,716,761,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 703,701 | 309,000 |
| 未払収益分配金 | 9,656,930 | 12,213,863 |
| 未払解約金 | 58,967,178 | 16,816,696 |
| 未払受託者報酬 | 57,447 | 67,898 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,844 | 2,493,647 |
| 未払利息 | 137 | 77 |
| その他未払費用 | 7,823 | 9,248 |
| 流動負債計 | 71,503,060 | 31,910,429 |
| 負債の部合計 | 71,503,060 | 31,910,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,414,232,627 | 3,053,465,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 536,731,963 | 631,385,137 |
| （分配準備積立金） | 490,882,430 | 429,648,610 |
| 元本等合計 | 2,950,964,590 | 3,684,851,131 |
| 純資産の部合計 | 2,950,964,590 | 3,684,851,131 |
| 負債・純資産合計 | 3,022,467,650 | 3,716,761,560 |
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