野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,770,334 | 48,202,838 |
| 投資信託受益証券 | 3,633,974,808 | 2,899,901,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,822 | 1,004,724 |
| 未収入金 | 12,011,596 | 3,819,032 |
| 流動資産計 | 3,716,761,560 | 2,952,927,698 |
| 資産の部合計 | 3,716,761,560 | 2,952,927,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 309,000 | 109,395 |
| 未払収益分配金 | 12,213,863 | 9,985,119 |
| 未払解約金 | 16,816,696 | 7,350,679 |
| 未払受託者報酬 | 67,898 | 60,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,647 | 2,137,212 |
| 未払利息 | 77 | 68 |
| その他未払費用 | 9,248 | 7,934 |
| 流動負債計 | 31,910,429 | 19,651,319 |
| 負債の部合計 | 31,910,429 | 19,651,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,465,994 | 2,496,279,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 631,385,137 | 436,996,430 |
| （分配準備積立金） | 429,648,610 | 368,090,002 |
| 元本等合計 | 3,684,851,131 | 2,933,276,379 |
| 純資産の部合計 | 3,684,851,131 | 2,933,276,379 |
| 負債・純資産合計 | 3,716,761,560 | 2,952,927,698 |
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