野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,202,838 | 33,135,450 |
| 投資信託受益証券 | 2,899,901,104 | 2,005,915,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,724 | 1,004,626 |
| 未収入金 | 3,819,032 | － |
| 流動資産計 | 2,952,927,698 | 2,040,055,906 |
| 資産の部合計 | 2,952,927,698 | 2,040,055,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 109,395 | 509,340 |
| 未払収益分配金 | 9,985,119 | 7,969,732 |
| 未払解約金 | 7,350,679 | 2,677,204 |
| 未払受託者報酬 | 60,912 | 41,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,212 | 1,406,098 |
| 未払利息 | 68 | 59 |
| その他未払費用 | 7,934 | 5,224 |
| 流動負債計 | 19,651,319 | 12,609,523 |
| 負債の部合計 | 19,651,319 | 12,609,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,496,279,949 | 1,992,433,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 436,996,430 | 35,013,273 |
| （分配準備積立金） | 368,090,002 | 314,541,995 |
| 元本等合計 | 2,933,276,379 | 2,027,446,383 |
| 純資産の部合計 | 2,933,276,379 | 2,027,446,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,952,927,698 | 2,040,055,906 |
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