野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の損益計算書

【提出】

2016年12月9日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月25日至 2016年3月22日	自 2016年3月23日至 2016年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	96,271,260	97,725,120
受取利息	13,608	1
有価証券売買等損益	-46,883,800	34,348,917
営業収益合計	49,401,068	132,074,038
営業費用
支払利息	－	15,961
受託者報酬	313,496	345,569
委託者報酬	11,958,162	12,704,078
その他費用	44,299	47,102
営業費用合計	12,315,957	13,112,710
営業利益又は営業損失（△）	37,085,111	118,961,328
経常利益又は経常損失（△）	37,085,111	118,961,328
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,085,111	118,961,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-765,984	3,158,771
中間剰余金又は中間欠損金（△）	446,556,094	536,731,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,815,604	136,982,851
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,815,604	136,982,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,523,881	105,487,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,523,881	105,487,769
分配金	56,637,296	57,121,770