野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第8期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
【閲覧】

個別

2014年3月20日
1億8643万
2014年9月22日 +76.85%
3億2970万

個別

2014年3月20日
1億6343万
2014年9月22日 +45.85%
2億3837万

個別

2014年3月20日
11億9905万
2014年9月22日 +439.24%
64億6579万

個別

2014年3月20日
15億8211万
2014年9月22日 +124.71%
35億5508万

個別

2014年3月20日
11億5950万
2014年9月22日 +20.71%
13億9966万

個別

2014年3月20日
3億9928万
2014年9月22日 -41.18%
2億3485万

個別

2014年3月20日
7億1122万
2014年9月22日 +103.17%
14億4501万

個別

2014年3月20日
9億673万
2014年9月22日 +4.75%
9億4980万

個別

2014年3月20日
14億6515万
2014年9月22日 +78.04%
26億851万

個別

2014年3月20日
9億2559万
2014年9月22日 -26.48%
6億8048万

個別

2014年3月20日
15万
2014年9月22日 +400.5%
79万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日当期自 平成26年 3月21日至 平成26年 9月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額217,674,207358,453,346
剰余金減少額又は欠損金増加額186,437,105329,705,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額186,437,105329,705,722
分配金85,464,59588,021,266
2014/12/12 10:05

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