野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第7期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
【閲覧】

個別

2013年9月20日
3億9821万
2014年3月20日 -53.18%
1億8643万

個別

2013年9月20日
3億7962万
2014年3月20日 -56.95%
1億6343万

個別

2013年9月20日
5億1691万
2014年3月20日 +131.96%
11億9905万

個別

2013年9月20日
6億2373万
2014年3月20日 +153.65%
15億8211万

個別

2013年9月20日
26億4046万
2014年3月20日 -56.09%
11億5950万

個別

2013年9月20日
4億5950万
2014年3月20日 -13.11%
3億9928万

個別

2014年3月20日
7億1122万

個別

2013年9月20日
9億8405万
2014年3月20日 -7.86%
9億673万

個別

2013年9月20日
10億7728万
2014年3月20日 +36%
14億6515万

個別

2013年9月20日
5億9916万
2014年3月20日 +54.48%
9億2559万

個別

2013年9月20日
85,168
2014年3月20日 +87.08%
15万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成25年 3月22日至 平成25年 9月20日当期自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額342,453,508217,674,207
剰余金減少額又は欠損金増加額398,214,148186,437,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額398,214,148186,437,105
分配金87,334,37285,464,595
2014/06/13 9:17

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