野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,837,778 | 548,345,673 |
| 投資信託受益証券 | 209,483,922 | 2,213,063,622 |
| 親投資信託受益証券 | 100,049 | 100,098 |
| 未収入金 | 109,384 | － |
| 未収利息 | 9 | 1,308 |
| 流動資産合計 | 213,531,142 | 2,761,510,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 213,531,142 | 2,761,510,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 346,924,609 |
| 未払収益分配金 | 180,957 | 1,611,620 |
| 未払解約金 | － | 740,400 |
| 未払受託者報酬 | 46,404 | 75,794 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,217 | 2,448,435 |
| その他未払費用 | 5,678 | 9,063 |
| 流動負債合計 | 1,775,256 | 351,809,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,775,256 | 351,809,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,957,919 | 1,611,620,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,797,967 | 798,080,452 |
| （分配準備積立金） | 29,389,468 | 176,826,963 |
| 元本等合計 | 211,755,886 | 2,409,700,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 211,755,886 | 2,409,700,780 |
| 負債純資産合計 | 213,531,142 | 2,761,510,701 |
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