野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,496,538 | 145,262,936 |
| 投資信託受益証券 | 3,025,044,108 | 7,666,169,856 |
| 親投資信託受益証券 | 100,098 | 100,147 |
| 未収入金 | － | 13,415,745 |
| 未収利息 | 1,022 | 307 |
| 流動資産合計 | 3,453,641,766 | 7,824,948,991 |
| 資産合計 | 3,453,641,766 | 7,824,948,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 282,703,432 | 2,804,538 |
| 未払収益分配金 | 2,167,371 | 5,095,093 |
| 未払解約金 | 14,450 | 21,865,671 |
| 未払受託者報酬 | 161,459 | 805,107 |
| 未払委託者報酬 | 5,163,139 | 28,239,887 |
| その他未払費用 | 19,186 | 104,923 |
| 流動負債合計 | 290,229,037 | 58,915,219 |
| 負債合計 | 290,229,037 | 58,915,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,371,095 | 5,095,093,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 996,041,634 | 2,670,940,107 |
| （分配準備積立金） | 293,291,820 | 750,223,015 |
| 元本等合計 | 3,163,412,729 | 7,766,033,772 |
| 純資産合計 | 3,163,412,729 | 7,766,033,772 |
| 負債純資産合計 | 3,453,641,766 | 7,824,948,991 |
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