野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月21日 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 92,708,500 | 611,160,010 |
| 受取利息 | 54,422 | 135,589 |
| 有価証券売買等損益 | 266,256,346 | -615,999,633 |
| 営業収益合計 | 359,019,268 | -4,704,034 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 161,459 | 805,107 |
| 委託者報酬 | 5,163,139 | 28,239,887 |
| その他費用 | 19,186 | 104,923 |
| 営業費用合計 | 5,343,784 | 29,149,917 |
| 営業利益 | 353,675,484 | -33,853,951 |
| 経常利益 | 353,675,484 | -33,853,951 |
| 当期純利益 | 353,675,484 | -33,853,951 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 66,447,485 | -95,480 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,556,762 | 2,312,920,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 733,556,762 | 2,312,920,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,103,009 | 599,168,758 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,103,009 | 599,168,758 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 2,167,371 | 5,095,093 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 996,041,634 | 2,670,940,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
