野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,505,188 | 66,710,025 |
| 投資信託受益証券 | 6,044,896,417 | 3,781,261,764 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,574 | 1,002,165 |
| 未収入金 | 122,012,457 | 33,508,713 |
| 未収利息 | 700 | 169 |
| 流動資産合計 | 6,465,416,336 | 3,882,482,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,465,416,336 | 3,882,482,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,204,660 | 3,209,785 |
| 未払収益分配金 | 5,156,109 | 3,456,724 |
| 未払解約金 | 254,296,096 | 21,509,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,487 | 568,761 |
| 未払委託者報酬 | 37,964,847 | 18,834,215 |
| その他未払費用 | 141,022 | 70,068 |
| 流動負債合計 | 298,625,561 | 44,438,836 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 298,625,561 | 44,438,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,156,109,100 | 3,456,724,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,010,681,675 | 381,319,502 |
| （分配準備積立金） | 1,479,000,322 | 1,404,944,201 |
| 元本等合計 | 6,166,790,775 | 3,838,044,000 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,166,790,775 | 3,838,044,000 |
| 負債純資産合計 | 6,465,416,336 | 3,882,482,836 |
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