野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 501,637,359 | 297,505,188 |
| 投資信託受益証券 | 11,172,673,644 | 6,044,896,417 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,082 | 1,001,574 |
| 未収入金 | 19,713,929 | 122,012,457 |
| 未収利息 | 1,254 | 700 |
| 流動資産合計 | 11,695,027,268 | 6,465,416,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,695,027,268 | 6,465,416,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 133,504,756 | － |
| 未払収益分配金 | 11,077,002 | 5,156,109 |
| 未払解約金 | 189,867,335 | 254,296,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,598,395 | 1,067,487 |
| 未払委託者報酬 | 58,509,677 | 37,964,847 |
| その他未払費用 | 217,195 | 141,022 |
| 流動負債合計 | 394,774,360 | 298,625,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 394,774,360 | 298,625,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,077,002,748 | 5,156,109,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 223,250,160 | 1,010,681,675 |
| （分配準備積立金） | 1,862,846,326 | 1,479,000,322 |
| 元本等合計 | 11,300,252,908 | 6,166,790,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,300,252,908 | 6,166,790,775 |
| 負債純資産合計 | 11,695,027,268 | 6,465,416,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
