野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,353,862 | 31,805,623 |
| 投資信託受益証券 | 1,289,445,576 | 1,727,236,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,492 | 1,001,082 |
| 未収入金 | － | 107,808 |
| 未収利息 | 61 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,312,799,991 | 1,760,151,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,312,799,991 | 1,760,151,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 607,503 | 5,210,724 |
| 未払収益分配金 | 5,283,357 | 7,466,459 |
| 未払解約金 | 1,780,626 | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 25,314 | 33,512 |
| 未払委託者報酬 | 888,163 | 1,230,737 |
| その他未払費用 | 3,289 | 4,560 |
| 流動負債合計 | 8,588,252 | 14,445,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,588,252 | 14,445,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,839,401 | 1,866,614,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,627,662 | -120,909,398 |
| （分配準備積立金） | 44,926,663 | 71,696,970 |
| 元本等合計 | 1,304,211,739 | 1,745,705,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,304,211,739 | 1,745,705,489 |
| 負債純資産合計 | 1,312,799,991 | 1,760,151,480 |
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