野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 547,460 |
| 投資信託受益証券 | 12,989,026,596 |
| 親投資信託受益証券 | 54,199,610 |
| 未収入金 | 37,907,206 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 54,747,071 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 54,747,071 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 31,113,012 |
| 未払収益分配金 | 12,669,416 |
| 未払解約金 | 200,034,401 |
| 未払受託者報酬 | 12 |
| 未払委託者報酬 | 68 |
| その他未払費用 | 109,715 |
| 流動負債合計 | 80 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 80 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 54,719,737 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,254 |
| （分配準備積立金） | 944 |
| 元本等合計 | 54,746,991 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 54,746,991 |
| 負債純資産合計 | 54,747,071 |
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