野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,450,911 | 92,679,032 |
| 投資信託受益証券 | 1,822,680,792 | 2,715,347,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,429 | 1,004,429 |
| 未収入金 | 1,919,104 | － |
| 流動資産計 | 1,850,055,236 | 2,809,031,425 |
| 資産の部合計 | 1,850,055,236 | 2,809,031,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,515,843 |
| 未払収益分配金 | 4,853,602 | 6,999,964 |
| 未払解約金 | 1,627,505 | 12,964,907 |
| 未払受託者報酬 | 37,611 | 62,555 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,007 | 1,977,623 |
| 未払利息 | 51 | 154 |
| その他未払費用 | 4,502 | 7,363 |
| 流動負債計 | 7,734,278 | 45,528,409 |
| 負債の部合計 | 7,734,278 | 45,528,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,617,867,430 | 2,333,321,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,453,528 | 430,181,581 |
| （分配準備積立金） | 290,023,863 | 278,740,598 |
| 元本等合計 | 1,842,320,958 | 2,763,503,016 |
| 純資産の部合計 | 1,842,320,958 | 2,763,503,016 |
| 負債・純資産合計 | 1,850,055,236 | 2,809,031,425 |
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