野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,800,185 | 24,450,911 |
| 投資信託受益証券 | 1,877,156,575 | 1,822,680,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,527 | 1,004,429 |
| 未収入金 | 1,706,394 | 1,919,104 |
| 流動資産計 | 1,906,667,681 | 1,850,055,236 |
| 資産の部合計 | 1,906,667,681 | 1,850,055,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 906,474 | － |
| 未払収益分配金 | 5,257,710 | 4,853,602 |
| 未払解約金 | 1,821,959 | 1,627,505 |
| 未払受託者報酬 | 44,417 | 37,611 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,945 | 1,211,007 |
| 未払利息 | 52 | 51 |
| その他未払費用 | 5,345 | 4,502 |
| 流動負債計 | 9,473,902 | 7,734,278 |
| 負債の部合計 | 9,473,902 | 7,734,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,570,295 | 1,617,867,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,623,484 | 224,453,528 |
| （分配準備積立金） | 301,328,308 | 290,023,863 |
| 元本等合計 | 1,897,193,779 | 1,842,320,958 |
| 純資産の部合計 | 1,897,193,779 | 1,842,320,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,667,681 | 1,850,055,236 |
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