野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,679,032 | 41,375,834 |
| 投資信託受益証券 | 2,715,347,964 | 2,749,398,474 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,429 | 1,004,232 |
| 流動資産計 | 2,809,031,425 | 2,794,583,623 |
| 未収入金 | － | 2,805,083 |
| 資産の部合計 | 2,809,031,425 | 2,794,583,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,515,843 | 2,104,974 |
| 未払解約金 | 12,964,907 | 896,414 |
| 未払収益分配金 | 6,999,964 | 9,416,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,977,623 | 2,698,445 |
| 流動負債計 | 45,528,409 | 15,214,782 |
| 未払受託者報酬 | 62,555 | 88,485 |
| 未払利息 | 154 | 56 |
| その他未払費用 | 7,363 | 10,061 |
| 負債の部合計 | 45,528,409 | 15,214,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,333,321,435 | 3,138,782,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,181,581 | -359,413,793 |
| （分配準備積立金） | 278,740,598 | 331,719,881 |
| 元本等合計 | 2,763,503,016 | 2,779,368,841 |
| 純資産の部合計 | 2,763,503,016 | 2,779,368,841 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,031,425 | 2,794,583,623 |
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