野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の損益計算書

【提出】

2020年6月19日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)PDFをみる: 営業収益（個別）-433→-2億4809万; 営業利益（個別）-435→-2億5187万; 経常利益（個別）-435→-2億5187万; 純利益（個別）-435→-2億5187万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年3月21日至 2019年9月20日	自 2019年9月21日至 2020年3月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	71,703,100	108,907,550
有価証券売買等損益	65,859,988	-980,487,168
営業収益合計	137,563,088	-871,579,618
営業費用
支払利息	22,504	16,614
受託者報酬	306,762	490,615
委託者報酬	9,792,033	15,452,638
営業費用合計	10,157,738	16,017,437
その他費用	36,439	57,570
営業利益又は営業損失（△）	127,405,350	-887,597,055
経常利益又は経常損失（△）	127,405,350	-887,597,055
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,405,350	-887,597,055
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	416,148	-2,802,890
中間剰余金又は中間欠損金（△）	430,181,581	-359,413,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,968,043	223,224,365
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,968,043	223,224,365
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,278,573	74,720,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,278,573	74,720,776
分配金	35,950,619	53,304,798