野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,133,008 | 26,123,047 |
| 投資信託受益証券 | 1,874,203,606 | 1,686,841,434 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,641 | 1,003,444 |
| 流動資産計 | 1,908,340,255 | 1,713,967,925 |
| 資産の部合計 | 1,908,340,255 | 1,713,967,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,790,480 | 4,434,944 |
| 未払解約金 | 47,910 | 984,996 |
| 未払受託者報酬 | 45,155 | 42,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,328,619 | 1,228,275 |
| 未払利息 | 21 | 46 |
| その他未払費用 | 4,956 | 4,585 |
| 流動負債計 | 6,217,141 | 6,695,729 |
| 負債の部合計 | 6,217,141 | 6,695,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,596,826,949 | 1,478,314,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,296,165 | 228,957,437 |
| （分配準備積立金） | 351,533,961 | 337,682,204 |
| 元本等合計 | 1,902,123,114 | 1,707,272,196 |
| 純資産の部合計 | 1,902,123,114 | 1,707,272,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,908,340,255 | 1,713,967,925 |
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