野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,237,772 | 34,427,597 |
| 投資信託受益証券 | 2,109,321,780 | 2,187,974,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,838 | 1,003,838 |
| 流動資産計 | 2,156,563,390 | 2,223,406,360 |
| 資産の部合計 | 2,156,563,390 | 2,223,406,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,841,683 | 5,083,443 |
| 未払金 | 13,501,078 | － |
| 未払解約金 | 41,267 | 46,327 |
| 未払受託者報酬 | 51,100 | 52,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,622 | 1,609,676 |
| 未払利息 | 7 | 45 |
| その他未払費用 | 5,465 | 5,996 |
| 流動負債計 | 19,904,222 | 6,797,544 |
| 負債の部合計 | 19,904,222 | 6,797,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,613,894,440 | 1,694,481,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,764,728 | 522,127,690 |
| （分配準備積立金） | 247,351,614 | 375,586,195 |
| 元本等合計 | 2,136,659,168 | 2,216,608,816 |
| 純資産の部合計 | 2,136,659,168 | 2,216,608,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,156,563,390 | 2,223,406,360 |
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