野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の損益計算書

【提出】

2021年6月18日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月24日至 2020年9月23日	自 2020年9月24日至 2021年3月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	112,682,060	78,200,330
有価証券売買等損益	431,203,871	175,592,046
営業収益合計	543,885,931	253,792,376
営業費用
支払利息	9,440	5,781
受託者報酬	495,527	408,469
委託者報酬	14,635,556	11,609,477
その他費用	54,625	43,378
営業費用合計	15,195,148	12,067,105
営業利益又は営業損失（△）	528,690,783	241,725,271
経常利益又は経常損失（△）	528,690,783	241,725,271
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	528,690,783	241,725,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,645,274	3,913,001
中間剰余金又は中間欠損金（△）	101,034,142	237,015,609
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,242,161	10,262,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,242,161	10,262,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,193,301	68,223,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,193,301	68,223,365
分配金	55,646,434	43,870,317