野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信の損益計算書

【提出】

2021年12月17日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月24日至 2021年3月22日	自 2021年3月23日至 2021年9月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	78,200,330	72,225,750
有価証券売買等損益	175,592,046	133,752,430
営業収益合計	253,792,376	205,978,180
営業費用
支払利息	5,781	5,230
受託者報酬	408,469	346,151
委託者報酬	11,609,477	9,914,774
その他費用	43,378	37,026
営業費用合計	12,067,105	10,303,181
営業利益又は営業損失（△）	241,725,271	195,674,999
経常利益又は経常損失（△）	241,725,271	195,674,999
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	241,725,271	195,674,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,913,001	4,542,508
中間剰余金又は中間欠損金（△）	237,015,609	324,743,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,262,879	5,008,623
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,262,879	5,008,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,223,365	75,021,956
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,223,365	75,021,956
分配金	43,870,317	33,391,385