野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第7期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
【閲覧】

個別

2013年9月20日
43億6321万
2014年3月20日 +7.24%
46億7907万

個別

2013年9月20日
21億125万
2014年3月20日 +18.07%
24億8104万

個別

2013年9月20日
1414億7378万
2014年3月20日 +301.92%
5686億1401万

個別

2013年9月20日
195億4040万
2014年3月20日 +134.38%
457億9847万

個別

2013年9月20日
313億2189万
2014年3月20日 +10.29%
345億4596万

個別

2013年9月20日
25億3417万
2014年3月20日 -13.9%
21億8181万

個別

2013年9月20日
1961億8496万
2014年3月20日 -14.66%
1674億2901万

個別

2013年9月20日
75億7137万
2014年3月20日 -25.71%
56億2476万

個別

2013年9月20日
440億3415万
2014年3月20日 -1.22%
434億9613万

個別

2013年9月20日
78億2494万
2014年3月20日 -19.78%
62億7708万

個別

2013年9月20日
2794万
2014年3月20日 +999.99%
7億3857万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成25年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金212
◇中間損益計算書
2014/06/13 9:17
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン477,035,806
注記表
2014/06/13 9:17

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