野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第15期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別

2017年9月20日
29億5292万
2018年3月20日 -30.91%
20億4005万

個別

2017年9月20日
28億8373万
2018年3月20日 -20.84%
22億8290万

個別

2017年9月20日
2704億7651万
2018年3月20日 -38.89%
1652億9896万

個別

2017年9月20日
306億7503万
2018年3月20日 -32.11%
208億2619万

個別

2017年9月20日
124億2173万
2018年3月20日 -39.64%
74億9792万

個別

2017年9月20日
15億2309万
2018年3月20日 -33.2%
10億1747万

個別

2017年9月20日
486億4857万
2018年3月20日 -33.27%
324億6141万

個別

2017年9月20日
30億2483万
2018年3月20日 -30.11%
21億1401万

個別

2017年9月20日
113億5689万
2018年3月20日 -31.05%
78億3022万

個別

2017年9月20日
14億7299万
2018年3月20日 -34.33%
9億6727万

個別

2017年9月20日
364万
2018年3月20日 -41.63%
212万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成29年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金1,411
◇中間損益計算書
2018/06/08 9:06
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成30年 3月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン4,832,856,915
注記表
2018/06/08 9:06

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