野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第11期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【閲覧】

個別

2015年9月24日
30億3921万
2016年3月22日 -8.96%
27億6698万

個別

2015年9月24日
23億4852万
2016年3月22日 -3.03%
22億7732万

個別

2015年9月24日
7480億6876万
2016年3月22日 -28.65%
5337億2904万

個別

2015年9月24日
559億3466万
2016年3月22日 -21.91%
436億7681万

個別

2015年9月24日
229億1002万
2016年3月22日 -18.91%
185億7686万

個別

2015年9月24日
17億6500万
2016年3月22日 -11.63%
15億5970万

個別

2015年9月24日
549億7961万
2016年3月22日 -14.73%
468億8124万

個別

2015年9月24日
18億3145万
2016年3月22日 +3.05%
18億8724万

個別

2015年9月24日
206億7204万
2016年3月22日 -21.02%
163億2741万

個別

2015年9月24日
29億9139万
2016年3月22日 -22.17%
23億2825万

個別

2015年9月24日
1億2360万
2016年3月22日 -9.76%
1億1154万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成27年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金282
◇中間損益計算書
2016/06/10 9:09
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
預金6,581,356,145
注記表
2016/06/10 9:09

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