野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第24期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
【閲覧】

個別

2022年3月22日
21億5656万
2022年9月20日 +3.1%
22億2340万

個別

2022年3月22日
29億95万
2022年9月20日 +36.97%
39億7348万

個別

2022年3月22日
909億9819万
2022年9月20日 +12.93%
1027億6823万

個別

2022年3月22日
154億2527万
2022年9月20日 +42.03%
219億832万

個別

2022年3月22日
37億9448万
2022年9月20日 +1.6%
38億5504万

個別

2022年3月22日
11億7267万
2022年9月20日 +1.91%
11億9508万

個別

2022年3月22日
111億7201万
2022年9月20日 +7.39%
119億9776万

個別

2022年3月22日
6億8569万
2022年9月20日 +40.67%
9億6456万

個別

2022年3月22日
34億5024万
2022年9月20日 +9.94%
37億9315万

個別

2022年3月22日
5億9925万
2022年9月20日 +1.85%
6億1036万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2022年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン5,102,905,728
注記表
2022/12/16 9:07

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