野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第26期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/21-2023/09/20)
【閲覧】

個別

2023年3月20日
19億834万
2023年9月20日 -10.19%
17億1396万

個別

2023年3月20日
44億9468万
2023年9月20日 -47.58%
23億5601万

個別

2023年3月20日
857億2206万
2023年9月20日 +4.78%
898億2166万

個別

2023年3月20日
176億7366万
2023年9月20日 -3.92%
169億8006万

個別

2023年3月20日
31億1167万
2023年9月20日 +1.8%
31億6761万

個別

2023年3月20日
8億300万
2023年9月20日 -5.4%
7億5962万

個別

2023年3月20日
102億1509万
2023年9月20日 +14.02%
116億4722万

個別

2023年3月20日
7億4916万
2023年9月20日 -13.79%
6億4586万

個別

2023年3月20日
31億8320万
2023年9月20日 +7.2%
34億1224万

個別

2023年3月20日
5億3890万
2023年9月20日 +4.09%
5億6095万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2023年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン4,277,430,192
注記表
2023/12/15 9:05

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