野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第27期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/21-2024/03/21)
【閲覧】

個別

2023年9月20日
17億1396万
2024年3月21日 -13.2%
14億8778万

個別

2023年9月20日
23億5601万
2024年3月21日 -23.24%
18億854万

個別

2023年9月20日
898億2166万
2024年3月21日 -1.42%
885億4737万

個別

2023年9月20日
169億8006万
2024年3月21日 -7.64%
156億8307万

個別

2023年9月20日
31億6761万
2024年3月21日 +0.82%
31億9355万

個別

2023年9月20日
7億5962万
2024年3月21日 -2.2%
7億4293万

個別

2023年9月20日
116億4722万
2024年3月21日 -4.44%
111億3054万

個別

2023年9月20日
6億4586万
2024年3月21日 +4.61%
6億7567万

個別

2023年9月20日
34億1224万
2024年3月21日 +3.85%
35億4347万

個別

2023年9月20日
5億6095万
2024年3月21日 +34.98%
7億5716万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇ 中間貸借対照表
2023年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金7,755
◇ 中間損益計算書
2024/06/14 9:03
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2024年 3月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン8,617,653,939
注記表
2024/06/14 9:03

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