野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第8期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
【閲覧】

個別

2014年3月20日
46億7907万
2014年9月22日 +14.56%
53億6024万

個別

2014年3月20日
24億8104万
2014年9月22日 +42.9%
35億4531万

個別

2014年3月20日
5686億1401万
2014年9月22日 +140.07%
1兆3650億

個別

2014年3月20日
457億9847万
2014年9月22日 +129.35%
1050億3840万

個別

2014年3月20日
345億4596万
2014年9月22日 +43.83%
496億8766万

個別

2014年3月20日
21億8181万
2014年9月22日 +53.52%
33億4961万

個別

2014年3月20日
1674億2901万
2014年9月22日 -9.85%
1509億3817万

個別

2014年3月20日
56億2476万
2014年9月22日 -7.44%
52億632万

個別

2014年3月20日
434億9613万
2014年9月22日 +7.33%
466億8429万

個別

2014年3月20日
62億7708万
2014年9月22日 +5.53%
66億2415万

個別

2014年3月20日
7億3857万
2014年9月22日 -77.3%
1億6765万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
(百万円)
㈱野村総合研究所
流動資産合計173,289
固定資産合計239,585
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.関連当事者との取引
2014/12/12 10:05
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン257,222,129
注記表
2014/12/12 10:05

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