野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第21期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
【閲覧】

個別

2020年9月23日
31億470万
2021年3月22日 -23.58%
23億7264万

個別

2020年9月23日
39億7108万
2021年3月22日 -12.7%
34億6677万

個別

2020年9月23日
849億149万
2021年3月22日 -1.37%
837億4144万

個別

2020年9月23日
146億5916万
2021年3月22日 -5.14%
139億518万

個別

2020年9月23日
36億3225万
2021年3月22日 +2.66%
37億2869万

個別

2020年9月23日
8億5572万
2021年3月22日 +0.6%
8億6083万

個別

2020年9月23日
104億3281万
2021年3月22日 -10.63%
93億2338万

個別

2020年9月23日
6億365万
2021年3月22日 -2.14%
5億9071万

個別

2020年9月23日
34億42万
2021年3月22日 -7.28%
31億5278万

個別

2020年9月23日
4億8354万
2021年3月22日 +1.73%
4億9191万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金2,307
◇中間損益計算書
2021/06/18 9:14
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2021年 3月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン4,783,019,278
注記表
2021/06/18 9:14

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