野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信

第13期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
【閲覧】

個別

2016年9月20日
30億2246万
2017年3月21日 +22.97%
37億1676万

個別

2016年9月20日
24億5208万
2017年3月21日 +40.4%
34億4266万

個別

2016年9月20日
4179億3546万
2017年3月21日 -11.22%
3710億4314万

個別

2016年9月20日
375億5700万
2017年3月21日 +0.98%
379億2483万

個別

2016年9月20日
146億7064万
2017年3月21日 +5.66%
155億45万

個別

2016年9月20日
13億3723万
2017年3月21日 +24.54%
16億6543万

個別

2016年9月20日
431億9961万
2017年3月21日 +30.21%
562億4964万

個別

2016年9月20日
20億3887万
2017年3月21日 +90%
38億7377万

個別

2016年9月20日
133億5061万
2017年3月21日 -0.33%
133億606万

個別

2016年9月20日
19億7147万
2017年3月21日 -4.2%
18億8867万

個別

2016年9月20日
9956万
2017年3月21日 -97.59%
240万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
◇中間貸借対照表
平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金231
◇中間損益計算書
2017/06/09 9:07
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成29年 3月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン11,048,239,912
注記表
2017/06/09 9:07

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