上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,192,885 | 4,794,643 |
| 投資信託受益証券 | 6,643,943,381 | 7,231,147,419 |
| 親投資信託受益証券 | 20,070 | 20,068 |
| 未収利息 | 222 | － |
| 流動資産計 | 6,773,156,558 | 7,235,962,130 |
| 資産の部合計 | 6,773,156,558 | 7,235,962,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 115,920,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,391,617 | 1,127,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,739 | 1,127,553 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 4,274,094 | 2,416,891 |
| 流動負債計 | 124,977,450 | 4,671,947 |
| 負債の部合計 | 124,977,450 | 4,671,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,000,000 | 2,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,848,179,108 | 4,331,290,183 |
| （分配準備積立金） | 743,657 | 743,657 |
| 元本等合計 | 6,648,179,108 | 7,231,290,183 |
| 純資産の部合計 | 6,648,179,108 | 7,231,290,183 |
| 負債・純資産合計 | 6,773,156,558 | 7,235,962,130 |
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