上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,397,553 | 7,003,818 |
| 投資信託受益証券 | 7,253,919,530 | 7,737,724,959 |
| 親投資信託受益証券 | 20,064 | 20,060 |
| 流動資産計 | 7,438,337,147 | 7,744,748,837 |
| 資産の部合計 | 7,438,337,147 | 7,744,748,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,340,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,321,899 | 1,195,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,322,019 | 1,195,128 |
| 未払利息 | 219 | 10 |
| その他未払費用 | 4,404,163 | 2,187,323 |
| 流動負債計 | 180,388,300 | 4,577,522 |
| 負債の部合計 | 180,388,300 | 4,577,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,657,948,847 | 5,140,171,315 |
| （分配準備積立金） | 345,574 | 345,574 |
| 元本等合計 | 7,257,948,847 | 7,740,171,315 |
| 純資産の部合計 | 7,257,948,847 | 7,740,171,315 |
| 負債・純資産合計 | 7,438,337,147 | 7,744,748,837 |
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