上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,709,118 |
| コール・ローン | 99,791,923 | 5,146,637 |
| 投資信託受益証券 | 8,963,662,073 | 5,593,143,535 |
| 親投資信託受益証券 | 20,056 | 20,050 |
| 流動資産計 | 9,063,474,052 | 5,600,019,340 |
| 資産の部合計 | 9,063,474,052 | 5,600,019,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,050,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,531,616 | 1,208,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,531,746 | 1,208,084 |
| 未払利息 | 236 | 9 |
| その他未払費用 | 4,932,250 | 2,032,147 |
| 流動負債計 | 95,045,848 | 4,448,267 |
| 負債の部合計 | 95,045,848 | 4,448,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,700,000,000 | 1,650,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,268,428,204 | 3,945,571,073 |
| （分配準備積立金） | 297,304 | 297,304 |
| 元本等合計 | 8,968,428,204 | 5,595,571,073 |
| 純資産の部合計 | 8,968,428,204 | 5,595,571,073 |
| 負債・純資産合計 | 9,063,474,052 | 5,600,019,340 |
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