上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,225,380 | 12,920,528 |
| 投資信託受益証券 | 9,601,984,294 | 16,929,896,250 |
| 親投資信託受益証券 | 20,036 | 20,032 |
| 未収入金 | 114,600,000 | － |
| 流動資産計 | 9,728,829,710 | 16,942,836,810 |
| 資産の部合計 | 9,728,829,710 | 16,942,836,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,127,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,373,266 | 2,317,902 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,379 | 2,317,967 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 4,865,005 | 3,540,039 |
| 流動負債計 | 121,739,051 | 8,175,920 |
| 負債の部合計 | 121,739,051 | 8,175,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,000,000 | 4,497,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,180,090,659 | 12,437,660,890 |
| （分配準備積立金） | 251,373 | 251,373 |
| 元本等合計 | 9,607,090,659 | 16,934,660,890 |
| 純資産の部合計 | 9,607,090,659 | 16,934,660,890 |
| 負債・純資産合計 | 9,728,829,710 | 16,942,836,810 |
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