上場インデックスファンド米国株式(S&P500)（1547）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,457,506 | 18,208,392 |
| 投資信託受益証券 | 21,531,966,343 | 29,185,674,227 |
| 親投資信託受益証券 | 20,030 | 20,030 |
| 未収入金 | 245,000,000 | － |
| 流動資産計 | 21,799,443,879 | 29,203,902,649 |
| 資産の部合計 | 21,799,443,879 | 29,203,902,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 235,648,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,556,850 | 4,196,451 |
| 未払委託者報酬 | 5,556,978 | 4,196,514 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 9,451,346 | 5,596,503 |
| 流動負債計 | 256,213,379 | 13,989,481 |
| 負債の部合計 | 256,213,379 | 13,989,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,046,000,000 | 5,756,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,497,230,500 | 23,433,913,168 |
| （分配準備積立金） | 419,714 | 419,714 |
| 元本等合計 | 21,543,230,500 | 29,189,913,168 |
| 純資産の部合計 | 21,543,230,500 | 29,189,913,168 |
| 負債・純資産合計 | 21,799,443,879 | 29,203,902,649 |
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